과천도시공사 여유자금 운용에 관한 지침

제정 2025.04.11. 지침 제89호

개정 2025.08.08. 지침 제92호

제1조(목적) 이 지침은 과천도시공사(이하 “공사”라 한다)의 여유자금 운용에 대한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 여유자금 운용에 관한 사항은 타 규정에 특별히 정한 것을 제외하고 이 지침이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) “여유자금”이라 함은 통상적인 기업 활동을 위해 필요한 기본적인 자금을 제외한 모든 자금을 통칭(이익잉여금, 투자사업비 등 포함)하여 말한다.

제4조(운용상품) ① 여유자금의 운용상품은 정기예금을 원칙으로 하되, 정기예금을 제외한 양도성예금증서(CD), 기업어음증권(CP), 환매조건부채권(RP), 채권형(국·공채) 수익증권, 국·공채 및 우수 신용도 회사채 등으로 구성된 MMF, MMT 등의 상품은 사장의 결재를 통해 선정할 수 있다.(개정 2025.08.08.)

② 금융기관 및 운용사와 금융상품을 선정하는 경우 안정성을 최우선적으로 고려하여야 하며 그 중 수익률이 높은 금융상품을 선정하여 자금운용의 효율성을 제고하여야 한다.

③ 자금의 입출규모 및 시기 등을 예측하기 어렵거나 일부 여유자금은 과천도시공사 주거래은행 약정서에 따라 지정금융기관에 예치하여 운용할 수 있다.

④(삭제 2025.08.08.)

제5조(운용절차) ① 자금관리부서는 자금수지계획, 과거 통계자료 및 기타 필요한 요소를 고려하여 자금의 예측, 조달, 운용을 철저히 하여 자금부족을 방지하고 자금의 수지균형을 이루어야 한다.

② 제4조제1항에 의한 금융상품가입 시에는 자금운용계획에 따라 다음 각 호의 금액별로 결재를 득하여 금융상품을 가입하여야 한다.(개정 2025.08.08.)

1. 가입금액이 50억 원 이하: 자금관리부서의 장

2. 가입금액이 50억 원 초과: 사장

③(삭제 2025.08.08.)

부       칙 (제정 2025.04.11. 지침 제89호)

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부       칙 (개정 2025.08.08. 지침 제92호)

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.