2024년도

제3회 추가경정 예산서

과천도시공사

목        차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄표
31. 수입예산총괄표
32. 지출예산총괄표
4. 자금운영계획
○ 수입자금
○ 지출자금
□ 지출
○ 경영기획부
○ 시설관리부
○ 시민회관체육부
○ 공원수련관부(공원)
○ 공원수련관부(수련관)
○ 시설관리부(공영주차)

1. 사업운영계획

구 분			단위	제3회추경	기정예산	증 감	비고
시설 관리 현황	시민회관관 리	시민회관(문화, 체육시설)	㎡	41,056	41,056	0
		부설주차장	면수	331	331	0
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	㎡	176,471	176,471	0
		문원체육공원(조경, 체육시설)	㎡	35,627	35,627	0
		관문실내체육관(헬스장)	㎡	3,405	3,405	0
	공영주차관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 경마장 주변, 뒷골, 한내, 찬우물	면수	1,992	1,992	0
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	㎡	8,318	8,318	0
	종 량 제 봉투관리	위탁판매업소	개소	86	83	3
	시청부설주차장관리		면수	152	152	0
업무 현황	합 계		천원	10,970,714	10,970,714	0
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	1,152,464	1,152,464	0
		부설주차장 수입	"	135,600	135,600	0
		관문체육공원등 운영수입	"	871,671	871,671	0
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,794,230	4,794,230	0
		청소년 수련관 수입	"	591,689	591,689	0
		종량제봉투 판매 수입	"	1,260,000	1,260,000	0
		공영주차장 수입	"	1,868,616	1,868,616	0
		교통약자차량사업 수입	"	8,656	8,656	0
		직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	5,000	0
	임 시 적 세외수입	외부기관 지원금등	"	3,450	3,450	0
		기타잡수입	"	279,338	279,338	0
인력관리현황	합 계		명	254	254	0
	임 원		명	2	2	0
	행정직, 기술직, 체육직		명	134(46/50/38)	134(47/49/38)	0
	업무직, 상근직		명	118(0/100/18)	118(0/100/18)	0
자산현황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 제3회 추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
29,989,091천원	0천원	29,989,091천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
189,447,837천원	0천원	447,837천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 과천시 시민회관의 관리운영

나. 청소년수련관 시설관리

다. 도시공원 관리

라. 공영주차장 관리

마. 교통약자 차량 사업

바. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수  입

제1관  공사사업수익                        29,989,091천원

제1항  영업수익                          29,989,091천원

제2항  영업외수익                                    천원

나. 지  출

제1관  공사사업비용                        29,989,091천원

제1항  영업비용                          29,876,144천원

제2항  영업외비용                            93,154천원

제3항  예비비                               19,793천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관  자본적수입                           2,519,857천원

제2관  자본적지출                           2,519,857천원

제1항  자  산                             2,519,857천원

제2항  예비비                                        천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                  16,813,320천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)      23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 29,083,428천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,425,520천원이다.

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계
수입계(A)	29,989,091	수입계(A')	2,519,857	수입계(A'')	32,508,948
영업수익	29,989,091			영업수익	29,989,091
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타자본적수입	2,519,857	기타자본적수입	2,519,857
지출계(B)	29,989,091	지출계(B')	2,519,857	지출계(B'')	32,508,948
체육시설 대행사업	487,801			체육시설 대행사업	487,801
공원시설 대행사업	76,334			공원시설 대행사업	76,334
청소년수련관 대행사업	457,591			청소년수련관 대행사업	457,591
주차 및 특별교통수단 대행사업	662,413			주차 및 특별교통수단 대행사업	662,413
종량제봉투판매대행사업	177,600			종량제봉투판매 대행사업	177,600
시설관리 대행사업	2,978,307			시설관리 대행사업	2,978,307
행정운영활동	25,036,098			행정운영활동	25,036,098
영업외활동	93,154			영업외활동	93,154
예비비	19,793			예비비	19,793
					110,545
				체육시설대행 사업(자본)
			110,545
		체육시설 대행사업(자본)
					326,071
				공원시설 대행사업(자본)
			326,071
		공원시설 대행사업(자본)
					152,850
				청소년수련관 대행사업(자본)
			152,850
		청소년수련관 대행사업(자본)
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	78,115	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	78,115
		시설관리 대행사업(자본)	1,837,160	시설관리 대행사업(자본)	1,837,160
		행정운영활동 (자본)	15,116	행정운영활동 (자본)	15,116
		차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0
	0
차인 (A-B)

(단위 : 천원)

구분		관		항		세항		목	제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계									32,508,948	32,443,768	65,180
사업예산									29,989,091	30,086,542	△97,451
	사업수익								29,989,091	30,086,542	△97,451
			영업수익						29,989,091	30,086,542	△97,451
					대행사업수익				29,989,091	30,086,542	△97,451
							직접관리비수익		29,989,091	30,086,542	△97,451
			영업외수익						0	0	0
					기타영업외수익				0	0	0
							기타영업외수익		0	0	0
자본예산									2,519,857	2,357,226	162,631
	자본적수입								2,519,857	2,357,226	162,631
			기타자본적수입						2,519,857	2,357,226	162,631
					기타자본적수입				2,519,857	2,357,226	162,631
							기타자본적수입		2,519,857	2,357,226	162,631

3-1. 수입예산총괄표

3-2. 지출예산총괄표(별첨)

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		32,508,948	32,443,768	65,180
영업수익	계	29,989,091	30,086,542	△97,451
	안전감사팀	144,989	144,989	0
	경영기획부	16,682,237	16,713,449	△31,212
	시설관리부	3,292,376	3,289,722	2,654
	시민회관체육부	2,234,352	2,234,352	0
	공원수련관부 (공원)	2,292,675	2,286,368	6,307
	공원수련관부 (수련관)	977,664	1,059,264	△81,600
	시설관리부 (공영주차)	3,130,926	3,124,526	6,400
	시설관리부 (교통복지지원)	1,233,872	1,233,872	0
기타 자본적 수입	계	2,519,857	2,357,226	162,631
	안전감사팀	4,300	4,300	0
	경영기획부	10,816	10,816	0
	시설관리부	1,837,160	1,701,200	135,960
	시민회관체육부	110,545	51,885	58,660
	공원수련관부 (공원)	326,071	361,560	△35,489
	공원수련관부 (수련관)	152,850	152,850	0
	시설관리부 (공영주차)	44,400	40,900	3,500
	시설관리부 (교통복지지원)	33,715	33,715	0

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		32,508,948	32,443,768	65,180
정책사업	단위사업
체육시설 대행사업	계	487,801	487,801	0
	수요자 중심의 체육시설 운영	487,801	487,801	0
공원시설 대행사업	계	76,334	76,334	0
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	76,334	76,334	0
청소년수련관 대행사업	계	457,591	539,191	△81,600
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	457,591	539,191	△81,600
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	662,413	656,013	6,400
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자중심의 공영주차시설 운영	431,615	425,215	6,400
	교통약자 특별 교통수단 운영	200,521	200,521	0
종량제봉투 판매 대행사업	계	177,600	177,600	0
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	177,600	177,600	0
시설관리 대행사업	계	2,978,307	2,978,307	0
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,978,307	2,978,307	0
행정운영활동	계	25,036,098	25,061,003	△24,905
	인력운영비	20,693,713	20,696,618	△2,905
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	9,560	9,560	0
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	87,240	87,240	0
행정운영활동	직원만족 복리후생 제도 운영	688,812	688,812	0
	함께 성장하는 조직문화 혁신	376,838	376,838	0
	공통경비	3,179,935	3,201,935	△22,000
영업외활동	계	93,154	90,500	2,654
	기타영업외활동	93,154	90,500	2,654
예비비	계	19,793	19,793	0
	예비비	19,793	19,793	0
체육시설 대행사업(자본)	계	110,545	51,885	58,660
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	110,545	51,885	58,660
공원시설 대행사업(자본)	계	326,071	361,560	△35,489
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	326,071	361,560	△35,489
청소년수련관 대행사업(자본)	계	152,850	152,850	0
	수요자 중심의 청소년수련관 환경 조성(자본)	152,850	152,850	0
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	78,115	74,615	3,500
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	44,400	40,900	3,500
	교통약자 특별 교통수단 운영(자본)	33,715	33,715	0
시설관리 대행사업(자본)	계	1,837,160	1,701,200	135,960
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,837,160	1,701,200	135,960
행정운영활동 (자본)	계	15,116	15,116	0
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	15,116	15,116	0

○ 지출자금

대행사업지출예산

경 영 기 획 부

시 설 관 리 부

시민회관체육부

공원수련관부(공원)

공원수련관부(수련관)

시설관리부(공영주차)